指數型
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數增強A | 2025-04-01 | 1.8174 | 1.8174 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮滬深300指數增強C | 2025-04-01 | 1.8038 | 1.8038 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 2025-04-01 | 0.7495 | 0.8525 | -0.23% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福鑫混合C | 2025-04-01 | 0.7481 | 0.8511 | -0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合A | 2025-04-01 | 0.8868 | 0.8868 | 0.29% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合C | 2025-04-01 | 0.8739 | 0.8739 | 0.30% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合A | 2025-04-01 | 2.1393 | 2.1393 | -1.66% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合C | 2025-04-01 | 2.1036 | 2.1036 | -1.66% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合A | 2025-04-01 | 0.5519 | 1.2941 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合C | 2025-04-01 | 0.4127 | 0.4127 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合A | 2025-04-01 | 0.8866 | 0.8866 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合C | 2025-04-01 | 0.8734 | 0.8734 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合A | 2025-04-01 | 0.9620 | 0.9620 | -0.82% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合C | 2025-04-01 | 0.9489 | 0.9489 | -0.83% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合A | 2025-04-01 | 0.8025 | 0.8025 | 1.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合C | 2025-04-01 | 0.7919 | 0.7919 | 1.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮量化精選混合發起A | 2025-04-01 | 0.8847 | 0.8847 | 0.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮量化精選混合發起C | 2025-04-01 | 0.8742 | 0.8742 | 0.24% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮醫藥健康混合發起A | 2025-04-01 | 0.7506 | 0.7506 | 3.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮醫藥健康混合發起C | 2025-04-01 | 0.7423 | 0.7423 | 3.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合A | 2025-04-01 | 0.9839 | 0.9839 | 1.93% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合C | 2025-04-01 | 0.9778 | 0.9778 | 1.93% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債A | 2025-04-01 | 1.2739 | 1.3499 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富興純債C | 2025-04-01 | 1.2728 | 1.2728 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券A | 2025-04-01 | 0.9545 | 0.9545 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券C | 2025-04-01 | 0.9481 | 0.9481 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債A | 2025-04-01 | 1.0509 | 1.3854 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債C | 2025-04-01 | 1.0337 | 1.1854 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券A | 2025-04-01 | 0.8741 | 0.9237 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券C | 2025-04-01 | 0.8049 | 0.8544 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富恒兩年定開債 | 2025-04-01 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債A | 2025-04-01 | 1.0171 | 1.1983 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債C | 2025-04-01 | 1.0340 | 1.1739 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型