債券型 > 富榮富興純債C
基金詳情
持倉(cāng)債券(2024-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230215 | 23國(guó)開(kāi)15 | 100,000 | 10,817,542.47 | 10.73 |
| 2 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 100,000 | 10,322,057.38 | 10.24 |
| 3 | 09240202 | 24國(guó)開(kāi)清發(fā)02 | 100,000 | 10,280,657.53 | 10.20 |
| 4 | 240018 | 24附息國(guó)債18 | 100,000 | 10,246,331.51 | 10.16 |
| 5 | 102481622 | 24株國(guó)投MTN004(科創(chuàng)票據(jù)) | 50,000 | 5,268,569.04 | 5.23 |