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債券型 > 富榮中短債債券C

基金詳情

持倉債券(2024-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019740	24國債09	331,000	33,518,184.49	10.63
2	102481635	24天津軌交MTN004	200,000	20,641,048.77	6.54
3	232380006	23中行二級資本債01A	100,000	10,806,005.48	3.43
4	232380004	23農行二級資本債01A	100,000	10,805,240.55	3.43
5	102480589	24濱建投MTN004	100,000	10,400,947.54	3.30

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	092280065	22工行二級資本債03A	200,000	20,450,953.42	8.09
2	012481964	24蘇州國際SCP001	200,000	20,076,363.84	7.94
3	012482137	24龍源電力SCP013	200,000	20,054,185.21	7.93
4	019727	23國債24	150,000	15,331,315.07	6.06
5	2228006	22中國銀行二級01	100,000	10,436,306.01	4.13

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102380772	23株洲高科MTN002	100,000	10,815,512.33	7.45
2	102382945	23安吉城運MTN001	100,000	10,684,737.7	7.36
3	042380380	23西海公用CP002	100,000	10,300,994.54	7.09
4	012480035	24廈國貿控SCP002	100,000	10,140,939.89	6.98
5	012481494	24首創集SCP001	100,000	10,035,076.16	6.91

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102001325	20石國投MTN002	40,000	4,185,265.57	8.55
2	1780255	17義烏專項債	200,000	4,180,761.53	8.54
3	012383039	23中鋁集SCP003	40,000	4,054,240.44	8.28
4	102480898	24蘇州國際MTN002	40,000	4,019,698.63	8.21
5	019709	23國債16	35,870	3,627,179.31	7.41

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1928002	19民生銀行二級01	40,000	4,160,258.36	8.59
2	102001325	20石國投MTN002	40,000	4,136,236.07	8.54
3	012383505	23龍源電力SCP014	41,000	4,126,656.72	8.52
4	012383438	23海滄投資SCP010	35,000	3,535,433.01	7.30
5	019709	23國債16	34,000	3,417,791.78	7.06

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019688	22國債23	43,000	4,366,228.25	8.86
2	1928002	19民生銀行二級01	40,000	4,125,422.51	8.37
3	102001605	20蘇國資MTN002	40,000	4,102,456.39	8.32
4	102001325	20石國投MTN002	40,000	4,102,065.57	8.32
5	012383505	23龍源電力SCP014	41,000	4,101,461.21	8.32

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019698	23國債05	50,000	5,054,767.12	9.35
2	102100938	21大唐發電MTN001(可持續掛鉤)	50,000	5,050,573.77	9.34
3	012381307	23中車SCP002	50,000	5,024,921.86	9.29
4	019688	22國債23	44,000	4,449,247.45	8.23
5	019704	23國債11	44,000	4,422,711.23	8.18

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220014	22附息國債14	300,000	30,380,753.42	47.77
2	200202	20國開02	200,000	20,359,846.58	32.02
3	042280206	22電網CP001	50,000	5,094,287.4	8.01