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債券型 > 富榮富乾債券C

基金詳情

重倉股票(2024-12-31)

股票代碼	股票名稱	持倉量(股)	市值(元)	占凈資產比例(%)
600519	貴州茅臺	2,000	3,048,000	2.99
600309	萬華化學	40,000	2,854,000	2.80
600941	中國移動	12,700	1,500,632	1.47
601318	中國平安	27,200	1,432,080	1.41
000858	五糧液	8,200	1,148,328	1.13
000333	美的集團	13,000	977,860	0.96
600887	伊利股份	28,700	866,166	0.85
600036	招商銀行	21,700	852,810	0.84
600276	恒瑞醫(yī)藥	17,400	798,660	0.78
000538	云南白藥	12,700	761,365	0.75

重倉股票(2024-09-30)

股票代碼	股票名稱	持倉量(股)	市值(元)	占凈資產比例(%)
600309	萬華化學	43,700	3,990,684	3.89
600519	貴州茅臺	2,100	3,670,800	3.58
601318	中國平安	33,800	1,929,642	1.88
000858	五糧液	9,000	1,462,590	1.43
600941	中國移動	11,700	1,283,490	1.25
000333	美的集團	14,400	1,095,264	1.07
600276	恒瑞醫(yī)藥	19,300	1,009,390	0.98
600887	伊利股份	30,000	872,100	0.85
600036	招商銀行	22,400	842,464	0.82
000538	云南白藥	12,500	762,500	0.74

重倉股票(2024-06-30)

股票代碼	股票名稱	持倉量(股)	市值(元)	占凈資產比例(%)
600309	萬華化學	40,900	3,307,174	2.58
600519	貴州茅臺	2,100	3,081,519	2.41
601318	中國平安	41,200	1,704,032	1.33
600941	中國移動	15,200	1,634,000	1.28
000858	五糧液	8,900	1,139,556	0.89
000333	美的集團	15,800	1,019,100	0.80
600036	招商銀行	26,600	909,454	0.71
600276	恒瑞醫(yī)藥	21,400	823,044	0.64
600887	伊利股份	30,400	785,536	0.61
600585	海螺水泥	31,500	743,085	0.58

重倉股票(2024-03-31)

股票代碼	股票名稱	持倉量(股)	市值(元)	占凈資產比例(%)
600519	貴州茅臺	1,300	2,213,770	1.73
601318	中國平安	25,800	1,052,898	0.82
600941	中國移動	9,300	983,568	0.77
000858	五糧液	6,300	967,113	0.76
000333	美的集團	11,500	738,530	0.58
600276	恒瑞醫(yī)藥	14,500	666,565	0.52
600036	招商銀行	17,900	576,380	0.45
600887	伊利股份	19,100	532,890	0.42
000538	云南白藥	10,100	513,080	0.40
600585	海螺水泥	19,500	434,460	0.34

重倉股票(2023-12-31)

股票代碼	股票名稱	持倉量(股)	市值(元)	占凈資產比例(%)
600519	貴州茅臺	1,500	2,589,000	1.91
601318	中國平安	29,200	1,176,760	0.87
600941	中國移動	11,000	1,094,280	0.81
000858	五糧液	6,600	926,046	0.68
000333	美的集團	14,600	797,598	0.59
600276	恒瑞醫(yī)藥	14,600	660,358	0.49
600036	招商銀行	21,900	609,258	0.45
600887	伊利股份	21,900	585,825	0.43
000538	云南白藥	11,000	540,650	0.40
600585	海螺水泥	21,900	494,064	0.36

重倉股票(2023-09-30)

股票代碼	股票名稱	持倉量(股)	市值(元)	占凈資產比例(%)
600519	貴州茅臺	2,000	3,597,100	2.64
601318	中國平安	40,000	1,932,000	1.42
600941	中國移動	15,000	1,452,300	1.06
000858	五糧液	9,000	1,404,900	1.03
000333	美的集團	20,000	1,109,600	0.81
600036	招商銀行	30,000	989,100	0.73
600276	恒瑞醫(yī)藥	20,000	898,800	0.66
000538	云南白藥	15,000	799,500	0.59
600887	伊利股份	30,000	795,900	0.58
600585	海螺水泥	30,000	780,900	0.57

重倉股票(2023-06-30)

股票代碼	股票名稱	持倉量(股)	市值(元)	占凈資產比例(%)
600519	貴州茅臺	2,000	3,382,000	2.47
601318	中國平安	40,000	1,856,000	1.36
000858	五糧液	9,000	1,472,130	1.08
600941	中國移動	15,000	1,399,500	1.02
000333	美的集團	20,000	1,178,400	0.86
600036	招商銀行	30,000	982,800	0.72
600276	恒瑞醫(yī)藥	20,000	958,000	0.70
600887	伊利股份	30,000	849,600	0.62
000538	云南白藥	15,000	787,200	0.58
600585	海螺水泥	30,000	712,200	0.52

重倉股票(2023-03-31)

股票代碼	股票名稱	持倉量(股)	市值(元)	占凈資產比例(%)
600519	貴州茅臺	2,000	3,640,000	2.64
601318	中國平安	40,000	1,824,000	1.32
000858	五糧液	9,000	1,773,000	1.29
600887	伊利股份	60,000	1,747,200	1.27
000538	云南白藥	30,000	1,641,000	1.19
600276	恒瑞醫(yī)藥	30,000	1,284,600	0.93
002415	海康威視	30,000	1,279,800	0.93
600690	海爾智家	50,000	1,134,000	0.82
601888	中國中免	6,000	1,099,440	0.80
000333	美的集團	20,000	1,076,200	0.78

持倉債券(2024-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230203	23國開03	300,000	31,972,622.95	31.38
2	220203	22國開03	300,000	31,475,704.92	30.90
3	200208	20國開08	200,000	20,467,627.4	20.09
4	019740	24國債09	15,000	1,518,950.96	1.49

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230203	23國開03	300,000	31,394,754.1	30.62
2	220203	22國開03	300,000	31,035,868.85	30.27
3	200208	20國開08	200,000	20,333,939.73	19.84

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230203	23國開03	300,000	31,155,885.25	24.34
2	220203	22國開03	300,000	30,851,032.79	24.11
3	200208	20國開08	200,000	20,248,252.05	15.82
4	230211	23國開11	100,000	10,159,885.25	7.94
5	019734	24國債03	90,000	9,122,779.73	7.13

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	140211	14國開11	348,000	36,773,701.97	28.73
2	210303	21進出03	300,000	30,945,426.23	24.17
3	200208	20國開08	200,000	20,666,502.73	16.14
4	230211	23國開11	100,000	10,107,893.44	7.90
5	019734	24國債03	100,000	10,024,561.64	7.83

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230411	23農發(fā)11	800,000	80,567,125.68	59.48
2	190203	19國開03	100,000	10,314,972.6	7.62
3	210202	21國開02	100,000	10,294,284.93	7.60
4	230018	23附息國債18	100,000	10,042,336.96	7.41

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230018	23附息國債18	800,000	79,130,695.65	58.02
2	230411	23農發(fā)11	700,000	70,072,601.09	51.38
3	230206	23國開06	200,000	20,143,213.11	14.77

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180211	18國開11	1,100,000	113,890,413.7	83.26
2	019638	20國債09	5,000	511,717.67	0.37

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180211	18國開11	900,000	92,627,383.56	67.27
2	229957	22貼現國債57	200,000	19,985,353.85	14.51
3	019638	20國債09	5,000	509,075.75	0.37