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債券型 > 富榮富興純債A

基金詳情

持倉債券(2024-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230215	23國開15	100,000	10,817,542.47	10.73
2	200203	20國開03	100,000	10,322,057.38	10.24
3	09240202	24國開清發02	100,000	10,280,657.53	10.20
4	240018	24附息國債18	100,000	10,246,331.51	10.16
5	102481622	24株國投MTN004(科創票據)	50,000	5,268,569.04	5.23

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	09240202	24國開清發02	200,000	20,258,493.15	17.16
2	101901385	19中石油MTN006	100,000	10,348,879.78	8.77
3	200203	20國開03	100,000	10,278,866.12	8.71
4	241401	24科發01	100,000	9,711,763.29	8.23
5	2220006	22溫州銀行二級01	50,000	5,402,800.55	4.58

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230009	23附息國債09	400,000	46,268,448.09	34.38
2	1920066	19上海銀行二級	100,000	10,342,969.4	7.69
3	102101342	21南航股MTN001	100,000	10,305,742.08	7.66
4	101901385	19中石油MTN006	100,000	10,300,888.52	7.65
5	200203	20國開03	100,000	10,236,674.86	7.61

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230202	23國開02	300,000	30,450,959.02	20.38
2	240004	24附息國債04	200,000	20,146,483.52	13.48
3	1928009	19農業銀行二級04	100,000	10,424,601.09	6.98
4	200208	20國開08	100,000	10,333,251.37	6.92
5	190208	19國開08	100,000	10,298,032.79	6.89

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230202	23國開02	300,000	30,920,712.33	18.38
2	102281377	22太湖國投MTN001	150,000	15,354,398.36	9.12
3	232380088	23蘇州銀行二級01	150,000	15,143,395.08	9.00
4	1928009	19農業銀行二級04	100,000	10,355,071.04	6.15
5	102280260	22東航租賃MTN001	100,000	10,311,533.7	6.13

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102001879	20閩電子MTN002	200,000	21,046,657.53	10.70
2	200203	20國開03	200,000	20,691,243.84	10.52
3	220308	22進出08	200,000	20,330,191.78	10.34
4	012381663	23南電SCP007	200,000	20,210,469.95	10.28
5	1920066	19上海銀行二級	100,000	10,524,921.1	5.35

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230202	23國開02	400,000	40,721,358.9	16.04
2	102001879	20閩電子MTN002	200,000	20,730,849.32	8.16
3	115086	23招證C3	200,000	20,293,013.7	7.99
4	2028018	20交通銀行二級	200,000	20,264,072.13	7.98
5	220308	22進出08	200,000	20,244,410.96	7.97

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220211	22國開11	400,000	40,410,991.78	11.18
2	220308	22進出08	400,000	40,183,342.47	11.12
3	1828006	18中國銀行二級01	300,000	31,090,688.22	8.60
4	1828009	18浦發銀行二級02	300,000	31,088,967.12	8.60
5	2028018	20交通銀行二級	300,000	30,935,079.45	8.56