債券型 > 富榮富祥純債A
基金詳情
持倉債券(2024-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230023 | 23附息國(guó)債23 | 700,000 | 86,585,000 | 8.20 |
| 2 | 2028013 | 20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 | 600,000 | 61,518,410.96 | 5.83 |
| 3 | 240018 | 24附息國(guó)債18 | 600,000 | 61,477,989.04 | 5.83 |
| 4 | 240301 | 24進(jìn)出01 | 600,000 | 61,191,147.54 | 5.80 |
| 5 | 240011 | 24附息國(guó)債11 | 500,000 | 52,731,008.29 | 5.00 |